Банк Апоалим: сильные финансовые результаты и рост денежного потока Nova открывают путь к ралли в 2027 году
Банк «Апоалим» представил позитивный обзор по акциям Nova, отметив скачок квартальной выручки на 28% до 287,8 млн долларов и рост денежного потока на 94%.
Банк «Апоалим» выпустил позитивный аналитический обзор по компании Nova после публикации ее сильных квартальных результатов.
Выручка выросла на 28% до 287,8 млн долларов, а денежный поток от операционной деятельности подскочил сразу на 94% до 138,1 млн долларов.
Аналитики оценивают текущую рыночную оценку акций как привлекательную для инвесторов и подтверждают рекомендацию Outperform с прицелом на 2027 год.
Как сообщает финансовое издание Funder, аналитики банка «Апоалим» представили позитивный обзор по итогам квартального отчета израильской высокотехнологичной компании Nova, специализирующейся на разработке систем контроля и измерения для полупроводниковой промышленности. Эксперты подчеркивают, что впечатляющий скачок операционных показателей и денежного потока закладывает прочный фундамент для дальнейшего расширения бизнеса вплоть до 2027 года.
Рост доходов и превосходство над прогнозами
В третьем квартале выручка компании Nova достигла 287,8 миллиона долларов. Этот показатель продемонстрировал уверенный рост на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и прибавил 13% по сравнению со вторым кварталом, превысив рыночный консенсус-прогноз примерно на 2%.
Скорректированная прибыль на акцию составила 2,86 доллара, что на 32% выше прошлогодних показателей и также превзошло ожидания аналитиков примерно на 3%. Успех компании обусловлен повышенным спросом на современные технологические решения в сферах производства памяти, передовой упаковки чипов (advanced packaging) и логических микросхем.
Скачок денежного потока и операционная эффективность
Особое внимание аналитики «Апоалим» обращают на резкое увеличение денежного потока от текущей деятельности, который подскочил на 94% и составил 138,1 миллиона долларов. Рост был обеспечен не только увеличением чистой прибыли, но и оптимизацией работы с дебиторской задолженностью, а также ростом отложенных доходов.
Скорректированная операционная прибыль компании выросла на 40% в годовом исчислении и достигла 102,2 миллиона долларов. При этом рентабельность по операционной прибыли увеличилась до 35,5% по сравнению с 32,4% в прошлом году. Это свидетельствует о том, что Nova эффективно наращивает продажи быстрее, чем операционные расходы, даже на фоне увеличения инвестиций в научно-исследовательские разработки (R&D).
Перспективы на четвертый квартал и 2027 год
Руководство Nova прогнозирует дальнейшее ускорение бизнеса в четвертом квартале. Ожидается, что выручка составит от 305 до 315 миллионов долларов, а скорректированная прибыль на акцию — в пределах 3,03–3,18 доллара. Средняя точка прогноза предполагает рост выручки примерно на 39% по сравнению с прошлым годом.
По мнению аналитиков банка «Апоалим», текущая оценка стоимости акций компании остается привлекательной с учетом темпов роста и улучшения маржинальности, в связи с чем банк сохраняет рекомендацию «превосходить рынок» (Outperform) при высоком уровне риска.